Tutorial G17 -consultar cortes de caja e imprimir

Diríjase a  “Finanzas”  y del listado seleccione “consultar cortes de caja”

Seleccione el icono de la impresora del corte de caja que desea imprimir

Aparecerá en pantalla el formato ticket del reporte de corte de caja, seleccioe el icono de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana.

Problemas para migrar Add de empresas Contpaqi Contabilidad 11

En la empresa Selectromin tenemos un caso especial para la migración de Contabilidad 10 a la versión 11.

Primero será necesario respaldar desde la versión 10.

Despues actualizaremos la versión SQL Server Express 2014

Restauramos las empresas siguiendo los pasos de esta entrada. http://opravy.com.mx/ayuda/restaurar-empresa-que-contiene-polizas-asociadas-a-xml-cdfi/

Una vez que nos aseguramos que estan restauradas las empresas y funcionando adecuadamente con el ADD, actualizamos a la versión 11 de Contpaqi Contabilidad

Al abrir por primera vez una empresa pide migrar el ADD, pero genera un error, “el archivo ism.bak no contiene información necesaria para migrar” para que funcione la migración es necesario descargar la siguiente utilería: https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/APPS/Componentes/NotasTecnicas/NT_Utileria_correccion_indices_ADD_200/descarga_la_utileria.html

Una vez descargada se siguen los pasos que se describen en el siguiente link: https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/APPS/Componentes/NotasTecnicas/NT_Utileria_correccion_indices_ADD_200/como_ejecutar_la_utileria_.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw

Se reinicia la computadora para que no aparezca mas el mensaje de error.

Por ultimo se comprueba que la empresa y su ADD se hayan restaurado correctamente

Tutorial G17 -Al finalizar el turno se cierra el corte de caja

Diríjase al modulo de “finanzas” y del listado seleccione “cerrar caja”

Posteriormente le aparecerá en pantalla una ventana donde le indique la caja que debe cerrar, seleccione el cuadro verde para elegir su caja (como lo indica la flecha).

Una vez que seleccione la caja para realizar su cierre, aparecerá en pantalla algunas celdas para que capture las diferentes denominaciones de efectivo, las cuales tecleará debajo de las denominaciones ya preestablecidas (como lo indica la flecha roja) y automáticamente le dará la cantidad total en pesos que corresponde al total de la denominación (como lo indica la flecha verde).

Ya que haya tecleado las denominaciones correspondientes, seleccione el botón “calcular” (de color morado) para que le arroje el calculo total y desglose de su aja.

Verá en las columnas las cantidades correspondientes que se registraron, la flecha verde indica las cantidades que el cajero recuperó, es decir, el dinero con el que cuenta actualmente (modificable). La flecha roja indica el registro que realizó el sistema mediante a las ventas que se hicieron durante el día y la cantidad con la que se inició la caja (no modificable), la ultima flecha en color naranja indica las diferencias que existen entre las cantidades registradas y lo que el cajero contó

Posteriormente cierre su corte, dando click en el botón “finalizar”

Tutorial G17 –Notas de crédito

para generar una nota de crédito es necesario tener una factura detrás, no puede realizar una nota de crédito a una venta o nota de remisión, por el hecho de que dichos documentos deben de timbrarse ante el SAT. 
La nota de crédito la puede generar con distintos usos y la relación del CFDI (devolución, bonificación, cancelación, etc.)
Para realizar el documento siga los siguientes pasos:

seleccione el botón “Nuevo” (color verde)

saldrá en pantalla una pequeña ventana, en la cual elegirá que tipo de nota de crédito va a realizar:

la flecha roja, indica realizar una nota de crédito de forma “manual” es decir, que usted debe capturar los datos necesarios y específicos para generar su documento, como a continuación se muestra:

Ésta es una nota de crédito por devolución de mercancía.

una vez que seleccionado los datos necesarios para hacer su documento, deslice su cursor a la parte inferior del documento, para llenar los siguientes campos:
Lo que indica la flecha roja es el uso del CFDI (el motivo por el que realizará nota de crédito) en este ejemplo realizaremos nota de crédito debido a una devolución de mercancía, elige la “G02”

La flecha verde indica la relación del CFDI , en este caso es un documento de nota de crédito, y elegimos la opción “01”

La flecha naranja indica el folio fiscal de la factura a la que relacionará la nota de crédito, (puede teclear el folio de factura o incluso la razón social de la factura y aparecerá un listado de los documentos similares que hay, usted elija el correcto)

Una vez que haya llenado los datos necesarios, se dirige a los botones que se encuentran en la parte superior derecha de su documento, puede timbrar su nota de crédito como lo indica la flecha verde, o simplemente puede guardar su nota de crédito y timbrar después, como lo indica la flecha roja.

Tutorial G17 –Buscamos cliente o folio

Una vez que haya entrado a “cobrar notas” para abonar o pagar el documento, puede teclear el nombre o el folio de la nota que quiere cobrar, como a continuación:

también puede usar los filtros que se encuentran en la parte superior para hacer más fácil su búsqueda:

Tutorial G17 –Imprimimos comprobante de cobro

-Para consultar los cobros realizados e imprimirlos, diríjase al modulo de “finanzas” y seleccione de su listado; “consultar cobros”

verá en su pantalla la lista de los cobros que se han generado, puede imprimirlos dando click en el icono de la impresora.

Le abrirá una ventana emergente, donde verá el documento para imprimir, de click en el icono de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha y posteriormente le aparecerán las opciones de impresión del documento, teclee el número de copias que necesita imprimir del documento y por último seleccione el botón !imprimir” (de color azul.

Tutorial G17–Indicamos si es cliente mostrador, apartado o venta a cliente registrado

En el documento de venta o factura, tecleamos el cliente al que se le hará el documento:

En caso de que la venta se realice para un cliente que no necesita factura, o no está registrado en el catálogo, y por ende no es necesario darlo de alta, por el motivo que no es cliente frecuente y su nota no la necesita con su nombre visible.

En caso de realizar una venta de apartados, es decir que la nota aún no será saldada, y la mercancía se encontrará en bodega hasta ser liquidada totalmente (depende del plazo que la tienda le de a sus clientes el pago completo de la venta).
Recuerde que en el caso de realizar una venta de apartados debe de llenar los siguientes datos obligatoriamente:
-Vendedor: el nombre de la persona que atendió al cliente para su adquisición
-Adicional 1: el nombre de la persona dueño (a) del apartado
-Adicional 2: el número de teléfono de la persona dueño (a) del apartado

Si realiza una venta a un cliente ya registrado en su catálogo o que necesita factura o que su nota tenga su nombre visible y datos de identificación, únicamente teclee su nombre, apellido o incluso el código de cliente (en caso de saberlo).
Si aún no tiene dado de alta su cliente diríjase aquí, para dar de alta un nuevo cliente en su catálogo.

Tutorial G17 –Capturamos los artículos (si el articulo no esta dado de alta indicar “VARIOS”)

La flecha roja indica el código o la descripción del articulo que desea agregarlo a la venta, la flecha verde indica la cantidad de artículos que se agregarán a la venta, la flecha naranja indica el precio unitario del o los artículos que se están seleccionando para la venta. (estos datos es necesario teclear los manual).
Por ultimo da click en el botón verde con icono de cruz, para agregar el o los artículos.

en caso de que el articulo no esté dado de alta y necesite hacer la venta para registrar los saldos de su cliente, seleccione el artículo “Varios” con código “/” (previamente se dio de alta, sino es así, vaya aquí).

Error al procesar Balanza de Comprobación CONTPAQi Contabilidad en versión 11.1.4

  1. Ingresar al Administrador de Documentos Digitales este lo podemos encontrar en el listado de programas de windows.

2. Ir a la opción Admin/Configuración/Servidor de Aplicaciones y colocar en la opción Dirección URL Archivos Temporales Aplicación Web la IP, ej. http://127.0.0.1:[port]/temporally/  Nota: En caso de tener terminales cambiar 127.0.0.1 por IP del servidor Ejemplo. 192.168.X.XXX (esta IP la puedes visualizar desde el servidor de aplicaciones

3. Guardar los cambios.

4.Inresar al administrador de tareas, ir a la pestaña de servicios

5. Busca el servicio SACI_CONTPAQi

6. Detener el Servicio, ir a la pestaña de Procesos y buscar el proceso SACI-exe

7. Esperar a que termine (desaparezca)

8. Iniciar el Servicio de SACI_CONTPAQi (pestaña de servicios) Nuevamente

9. Verificar que ya no se presenta el error.

Tutorial G17 –Configuramos formato de impresión, flujo de punto venta

Diríjase al modulo de “ventas”, y seleccione de su listado, “ventas a cliente”

una vez abierta la ventana para venta, diríjase al botón de configuraciones (color amarillo)

en la pestaña de configuraciones básicas, seleccione la casilla de “flujo punto de venta” que se encuentra a la mitad de las opciones, y por último de click en aceptar, para que se guarde la configuración.